[基金]1月6日鹏华安悦一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月6日鹏华安悦一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 10:53:09

1月6日鹏华安悦一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日鹏华安悦一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安悦一年持有期混合C截至1月6日，最新单位净值1.0162，累计净值1.0162，最新估值1.0175，净值增长率跌0.13%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金（011072）持有债券21川交投MTN001（占5.71%），持仓市值为8129.6万；债券16光控03（占5.67%），持仓市值为8073.6万；债券20中证18（占5.67%），持仓市值为8072万；债券20铁Y14（占4.96%），持仓市值为7063万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C（011072）基金资产配置详情如下，合计净资产14.24亿元，股票占净比12.78%，债券占净比100.48%，现金占净比3.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.01%、1.68%、1.03%，同类平均分别为42.65%、4.27%、2.31%，比同类配置分别为少35.64%、少2.59%、少1.28%。

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