交银裕如纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 08:29:46
交银裕如纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银裕如纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，交银裕如纯债债券A（005972）最新单位净值1.0506，累计净值1.1406，最新估值1.0507，净值增长率跌0.01%。
交银裕如纯债债券A（基金代码：005972）成立以来收益14.61%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.52%，近一年收益3.44%，近三年收益9.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银裕如纯债债券A基金（005972）持有债券21农发清发02（占33.81%），持仓市值为5.13亿；债券20国开02（占28.68%），持仓市值为4.35亿；债券20国开07（占13.26%），持仓市值为2.01亿；债券20农发02（占9.81%），持仓市值为1.49亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.23亿，未分配利润6691.64万，所有者权益合计16.9亿。
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