1月6日银华食品饮料量化股票发起式C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2022/01/07 07:31:16

1月6日银华食品饮料量化股票发起式C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的1月6日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.5607,累计净值2.5607,净值增长率跌1.14%,最新估值2.5902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1561.87万元,基金本期净收益盈利380.36万元,期末基金资产净值1.14亿元,期末单位基金资产净值2.72元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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