汇添富新睿精选混合C最新净值跌幅达0.76%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月5日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富新睿精选混合C基金截至1月5日,最新公布单位净值1.559,累计净值1.614,最新估值1.571,净值增长率跌0.76%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2267.42万,所有者权益合计2.5亿,负债和所有者权益总计2.73亿。
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