嘉合磐泰短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的嘉合磐泰短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日,嘉合磐泰短债债券A最新市场表现:单位净值1.035,累计净值1.105,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0347。
嘉合磐泰短债债券A基金成立以来收益10.68%,今年以来收益0.06%,近一月收益0.29%,近一年收益3.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉合磐泰短债债券A(007014)持有债券:债券21中车S1、债券21深业SCP001、债券21张江集SCP005、债券21中建三局SCP001等,持仓比分别9.25%、8.97%、7.20%、6.68%等,持仓市值8995.5万、8730.45万、7006.3万、6497.4万等。
基金2020年利润
截至2020年,嘉合磐泰短债债券A收入合计1006.29万元:利息收入534.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.27万元,债券利息收入533.2万元。投资收益461.8万元,其中投资收益方面,债券投资收益461.8万元。公允价值变动收益7.55万元,其他收入2.1万元。
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