12月31日中银科技创新一年定期开放混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/06 20:58:02
12月31日中银科技创新一年定期开放混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银科技创新一年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0298，累计净值1.0298，最新估值1.0213，净值增长率涨0.83%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，中银科技创新一年定期开放混合（009411）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别4.48%、1.11%、0.03%等，持仓市值1619.06万、399.76万、11.75万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银科技创新一年定期开放混合（009411）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比93.85%，债券占净比5.62%，现金占净比0.67%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银科技创新一年定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、卫生和社会工作（18.47%）、科学研究和技术服务业（6.00%），同类平均分别为41.08%、3.18%、2.37%，比同类配置分别为多3.41%、多15.29%、多3.63%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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