平安惠利纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 20:54:56
平安惠利纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月5日平安惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠利纯债债券（003568）截至1月5日，最新单位净值1.1691，累计净值1.2591，最新估值1.1689，净值增长率涨0.02%。
平安惠利纯债债券基金成立以来收益26.45%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.32%，近一年收益4.71%，近三年收益14.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.54亿，所有者权益合计5.68亿，负债和所有者权益总计7.22亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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