2021年第二季度上投摩根双息平衡混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月5日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)基金资产配置详情如下,合计净资产10.42亿元,股票占净比69.77%,债券占净比25.97%,现金占净比4.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为52.95%、8.32%、4.72%,同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%,比同类配置分别为多10.07%、多5.35%、多2.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上投摩根双息平衡混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华菱钢铁(000932)、平安银行(000001)、工商银行(601398),占期初基金资产净值比例分别为3.23%、1.66%、1.63%,本期累计买入金额分别为3854.8万元、1983.1万元、1946.22万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,上投摩根双息平衡混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华菱钢铁(000932)、五粮液(000858)、奥克股份(300082)、特变电工(600089),本期累计卖出金额分别为4404.98万元、2437.89万元、2270.53万元、2141.93万元,占期初基金资产净值比例分别为3.69%、2.04%、1.90%、1.80%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)持有股票基金:紫金矿业(601899)、特变电工(600089)、永兴材料(002756)、奥克股份(300082)等,持仓比分别5.47%、4.63%、4.21%、3.08%等,持股数分别为565.12万、198.76万、46.59万、141.18万,持仓市值5702.03万、4819.85万、4383.13万、3203.44万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)持有债券:债券16首钢MTN001(债券代码:101678004)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券18中铝集MTN005(债券代码:101801455)等,持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%等,持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,上投摩根双息平衡混合A基金收入合计5,217.01元,股票收入10,677.06元,债券收入-3.51元,股利收入408.64元。
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