[基金]12月31日宝盈祥乐一年持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月31日宝盈祥乐一年持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/06 18:36:34

12月31日宝盈祥乐一年持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的宝盈祥乐一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金公布单位净值0.9937，累计净值0.9937，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9862。

宝盈祥乐一年持有期混合A（010857）近一周收益0.76%，近一月收益0.22%，近三月下降1.12%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，宝盈祥乐一年持有期混合A（010857）持有股票长江电力（占8.66%）：持股为84.27万，持仓市值为1853.94万；贵州茅台（占3.42%）：持股为4000，持仓市值为732万；中国神华（占2.53%）：持股为23.9万，持仓市值为541.57万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，宝盈祥乐一年持有期混合A基金（010857）持有债券17国开10（占9.75%），持仓市值为2087.2万；债券21国债01（占5.40%），持仓市值为1156.52万；债券21赣国资MTN001（占4.77%），持仓市值为1021.7万；债券20招证G7（占4.73%），持仓市值为1012.2万等。

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