1月5日国泰合益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/06 18:04:20
1月5日国泰合益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国泰合益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰合益混合A基金截至1月5日，最新公布单位净值1.0238，累计净值1.0238，最新估值1.0263，净值增长率跌0.24%。
国泰合益混合A基金成立以来收益2.38%，今年以来下降0.54%，近一月下降0.35%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰合益混合A（010832）持有债券：债券20深圳地铁MTN002（债券代码：102001382）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券18金融街MTN001B（债券代码：101800299）等，持仓比分别4.77%、3.85%、3.67%等，持仓市值4046万、3263.04万、3111.9万等。
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