1月5日万家鑫享纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 17:47:01
1月5日万家鑫享纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日万家鑫享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，万家鑫享纯债债券A最新公布单位净值1.1776，累计净值1.203，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1777。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1339.48万元，基金本期净收益盈利943.18万元，期末基金资产净值11.2亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫享纯债债券A收入合计2477.31万元：利息收入1790.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6573.87元，债券利息收入1763.93万元。投资收益662.18万元，公允价值变动收益24.71万元，其他收入0.35元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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