[基金]2021年第三季度创金合信金融地产股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度创金合信金融地产股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/06 17:40:08

2021年第三季度创金合信金融地产股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月5日创金合信金融地产股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1484，累计净值1.2461，最新估值1.1529，净值增长率跌0.39%。

创金合信金融地产股票A（003232）近一周收益1.29%，近一月收益0.78%，近三月收益4.98%，近一年下降1.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信金融地产股票A（003232）基金资产配置详情如下，股票占净比93.75%，债券占净比2.11%，现金占净比3.81%，合计净资产2800万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。