富国中证价值ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 16:40:32
富国中证价值ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，富国中证价值ETF联接A最新公布单位净值1.9026，累计净值1.9026，最新估值1.9057，净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.89万元，基金本期净收益盈利47.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7018.53万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计73.58万，所有者权益合计7119.36万，负债和所有者权益总计7192.93万。
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