2021年第二季度中欧添益一年混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月5日中欧添益一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧添益一年混合A(010188)基金资产配置详情如下,股票占净比13.79%,债券占净比84.55%,现金占净比1.48%,合计净资产23.1亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧添益一年混合A基金行业配置合计为13.40%,同类平均为59.44%,比同类配置少46.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.30%)、金融业(2.43%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.06%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%,比同类配置分别为少35.58%、少3.35%、少1.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧添益一年混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:福斯特本期累计买入金额为849.57万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;药明康德本期累计买入金额为471.49万元,占期初基金资产净值比例为0.21%;深信服本期累计买入金额为474.79万元,占期初基金资产净值比例为0.21%;伯特利本期累计买入金额为440.76万元,占期初基金资产净值比例为0.20%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧添益一年混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.54%,本期累计卖出金额为1208.19万元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为0.26%,本期累计卖出金额为577.31万元;北摩高科(002985),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计卖出金额为556.41万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧添益一年混合A(010188)持有股票基金:美的集团(000333)、绝味食品(603517)、东方财富(300059)、保利发展(600048)等,持仓比分别0.54%、0.54%、0.54%、0.49%等,持股数分别为18万、19.5万、36万、80万,持仓市值1252.8万、1247.03万、1237.32万、1122.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧添益一年混合A(010188)持有债券:债券19工商银行二级01(债券代码:1928006)、债券大参转债(债券代码:113605)、债券东缆转债(债券代码:113603)等,持仓比分别4.44%、0.24%、0.24%等,持仓市值1.03亿、557.4万、565.88万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧添益一年混合A收入合计8555.68万元,扣除费用1872.03万元,利润总额6683.65万元,最后净利润6683.65万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。