1月5日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/06 16:08:17
1月5日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.3828，最新公布单位净值1.0303，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0305。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2761.45万元。
基金详情介绍
该基金全名是民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称民生加银和鑫定开债券，该基金成立于2016年3月23日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2095万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。
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