1月5日东方恒瑞短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 15:21:57
1月5日东方恒瑞短债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日东方恒瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方恒瑞短债债券A截至1月5日，最新单位净值1.0262，累计净值1.0262，最新估值1.0261，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方恒瑞短债债券A（010565）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，债券占净比94.38%，现金占净比2.19%。
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