2021年第三季度浦银安盛盛华一年定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 14:59:48
2021年第三季度浦银安盛盛华一年定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月5日浦银安盛盛华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0279，累计净值1.0279，最新估值1.0278，净值增长率涨0.01%。
浦银安盛盛华一年定开债券今年以来收益0.07%，近一月收益0.58%，近三月收益1.42%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛华一年定开债券（011719）基金资产配置详情如下，合计净资产81.08亿元，债券占净比137.65%，现金占净比0.73%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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