1月5日诺安聚利债券A累计净值为1.3373元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/06 14:26:28

1月5日诺安聚利债券A累计净值为1.3373元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日诺安聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,诺安聚利债券A最新市场表现:单位净值1.2733,累计净值1.3373,最新估值1.2734,净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.45万元,基金本期净收益盈利5.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年,诺安聚利债券A收入合计负252.81万元:利息收入99.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.16万元,债券利息收入95.52万元。投资收益负1942.12万元,公允价值变动收益1584.94万元,其他收入4.55万元。

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