1月5日招商安本增利债券累计净值为2.2893元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 14:05:22
1月5日招商安本增利债券累计净值为2.2893元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.6693，累计净值2.2893，最新估值1.6726，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利562.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.53亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金基本费率
销售服务费0.3元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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