1月5日嘉实中证中期国债ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 13:55:22
1月5日嘉实中证中期国债ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值116.047，累计净值1.16，净值增长率跌0.02%，最新估值116.074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值114.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.48万，所有者权益合计835.81万，负债和所有者权益总计880.29万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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