安信鑫日享中短债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 13:34:06
安信鑫日享中短债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月5日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券A（007245）截至1月5日，最新公布单位净值1.0909，累计净值1.0909，最新估值1.091，净值增长率跌0.01%。
安信鑫日享中短债债券A（007245）成立以来收益9.09%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.5%，近三月收益0.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券A收入合计1058.27万元：利息收入1232.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.03万元，债券利息收入1107.35万元，资产支持证券利息收入元90.92万元。投资亏818.14万元，公允价值变动收益641.67万元，其他收入2.08万元。
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