1月5日朱雀恒心一年持有期混合最新单位净值为1.0655元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 12:57:31
1月5日朱雀恒心一年持有期混合最新单位净值为1.0655元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，朱雀恒心一年持有期混合（011531）累计净值1.0655，最新公布单位净值1.0655，净值增长率跌2.94%，最新估值1.0978。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合收入合计2.82亿元：利息收入1639.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入377.39万元，债券利息收入230.94万元。投资收益1457.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益396.56万元，债券投资收益178.19万元，股利收益882.82万元。公允价值变动收益2.51亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
银河沃丰债券买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2022年丁二烯龙头股有哪些？（分享名单）
南方财富网
A股可降解概念龙头股汇总（2022/1/8）
南方财富网
银河沃丰债券买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
信诚至远混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
A股医用手套公司上市龙头有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
1月7日鹏华丰融定期开放债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
信诚至远混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
泰达宏利印度股票(QDII)基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
医疗器械概念板块龙头股有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
助听器概念上公司名单一览，哪些是助听器概念股？
南方财富网
泰达宏利印度股票(QDII)基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中邮景泰灵活配置混合A近一年来在同类基金中排637名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
半导体制造板块股票有哪些，半导体制造概念上市公司一览
南方财富网
富国红利精选混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
中邮景泰灵活配置混合A近一年来在同类基金中排637名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
1月7日景顺景泰聚利纯债债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
小家电概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
光伏玻璃股票的龙头有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
1月7日景顺景泰聚利纯债债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
前海开源优质企业6个月持有混合C近6月来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
2022年制氧机上市公司龙头股票有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
2022年丁二烯龙头股有哪些？（分享名单）
南方财富网
A股可降解概念龙头股汇总（2022/1/8）
南方财富网
银河沃丰债券买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
A股医用手套公司上市龙头有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
1月7日鹏华丰融定期开放债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
信诚至远混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
医疗器械概念板块龙头股有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
助听器概念上公司名单一览，哪些是助听器概念股？
南方财富网
泰达宏利印度股票(QDII)基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
半导体制造板块股票有哪些，半导体制造概念上市公司一览
南方财富网
富国红利精选混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
中邮景泰灵活配置混合A近一年来在同类基金中排637名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
小家电概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
光伏玻璃股票的龙头有哪些？（2022/1/8）
南方财富网
1月7日景顺景泰聚利纯债债券近三月以来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年制氧机上市公司龙头股票有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网