1月5日鹏华尊享发起式定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 12:22:28
1月5日鹏华尊享发起式定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，鹏华尊享发起式定开债券累计净值1.1267，最新公布单位净值1.0372，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0371。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.25亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
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