鑫元全利一年定期开放债券A基金累计分红了2次
南方财富网 2022/01/06 12:00:55
鑫元全利一年定期开放债券A基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的1月5日鑫元全利一年定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元全利一年定期开放债券A基金截至1月5日，累计净值1.0987，最新市场表现：公布单位净值1.0588，最新估值1.0588。
基金分红
鑫元全利一年定开债A基金成立于2018年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总9635万份额，上市流通9635万份额，共分红2次，累计分红0.0399元/份。
基金阶段涨跌幅
鑫元全利债券A基金成立以来收益9.95%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.54%，近一年收益4.13%，近三年收益9.48%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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