1月5日华泰柏瑞中小盘ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 11:47:25
1月5日华泰柏瑞中小盘ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日华泰柏瑞中小盘ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.6684，最新单位净值6.0653，净值增长率跌1.62%，最新估值6.165。
华泰柏瑞中小盘ETF基金成立以来收益67.46%，今年以来下降2.32%，近一月下降1.27%，近一年收益7.66%，近三年收益86.65%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.59万，所有者权益合计2470.07万，负债和所有者权益总计2474.66万。
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