前海开源鼎瑞债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 10:09:20
前海开源鼎瑞债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日前海开源鼎瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎瑞债券A（003167）截至1月5日，最新公布单位净值1.2241，累计净值1.2241，最新估值1.2258，净值增长率跌0.14%。
基金一年来收益详情
前海开源鼎瑞债券A基金成立以来收益22.41%，今年以来下降0.18%，近一月收益0.25%，近一年收益1.05%，近三年收益15.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.81亿，未分配利润3.98亿，所有者权益合计21.79亿。
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