12月31日浦银安盛盛融定开债券最新单位净值为1.0364元
南方财富网 2022/01/06 09:10:49
浦银安盛盛融定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0364，累计净值1.1064，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0351。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3698.02万元。
基金详情介绍
该基金简称浦银安盛盛融定开债券，该基金成立于2018年12月12日，基金规模为6.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是刘大巍。
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