[基金]1月5日中金中证优选300指数(LOF)C最新单位净值为1.8346元，基金有哪些投资组合？

1月5日中金中证优选300指数(LOF)C最新单位净值为1.8346元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 08:13:36

1月5日中金中证优选300指数(LOF)C最新单位净值为1.8346元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日中金中证优选300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证优选300指数(LOF)C（501061）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.8346，累计净值1.8346，最新估值1.8319，净值增长率涨0.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）基金资产配置详情如下，股票占净比95.06%，债券占净比7.84%，现金占净比2.93%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.06%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.23%，同类平均51.80%，比同类配置多3.43%；金融业行业基金配置12.50%，同类平均15.72%，比同类配置少3.22%；建筑业行业基金配置7.86%，同类平均1.45%，比同类配置多6.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为530.48万元，占期初基金资产净值比例为2.98%；美的集团本期累计买入金额为128.94万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；TCL科技本期累计买入金额为126.45万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

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