1月5日国泰利享中短债债券A累计净值为1.1052元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/06 06:28:36

1月5日国泰利享中短债债券A累计净值为1.1052元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日国泰利享中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰利享中短债债券A截至1月5日市场表现:累计净值1.1052,最新单位净值1.1052,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1051。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.71亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰利享中短债债券A收入合计462.84万元:利息收入431.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.84万元,债券利息收入425.69万元。投资亏6.11万元,公允价值变动收益36.2万元,其他收入8230.18元。

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