1月5日前海开源中证健康指数最新单位净值为1.1081元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/06 06:15:46

1月5日前海开源中证健康指数最新单位净值为1.1081元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日前海开源中证健康指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1081,累计净值1.1081,净值增长率跌0.82%,最新估值1.1173。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.05亿元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源健康分级收入合计2651万元,扣除费用337.17万元,利润总额2313.83万元,最后净利润2313.83万元。

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