[基金]1月4日富国汇利回报两年定期开放债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月4日富国汇利回报两年定期开放债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 23:05:31

1月4日富国汇利回报两年定期开放债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日富国汇利回报两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，富国汇利回报两年定期开放债券最新公布单位净值1.298，累计净值1.9096，最新估值1.2974，净值增长率涨0.05%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）持有债券：债券21中国银行CD019（债券代码：112104019）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券利群转债（债券代码：113033）等，持仓比分别9.02%、0.40%、0.33%等，持仓市值4896万、217.18万、177.14万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，债券占净比142.45%，现金占净比1.12%。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.06%，同类平均为1.40%，比同类配置少1.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。