2021年第二季度华泰紫金泰盈混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月4日华泰紫金泰盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金资产配置详情如下,合计净资产6.26亿元,股票占净比77.05%,现金占净比21.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰紫金泰盈混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为59.62%、7.39%、6.16%,同类平均分别为41.65%、2.50%、2.10%,比同类配置分别为多17.97%、多4.89%、多4.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰紫金泰盈混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为9.43%,本期累计买入金额为1.4亿元;爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为3.93%,本期累计买入金额为5843.02万元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为3.76%,本期累计买入金额为5595.08万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰紫金泰盈混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:迈瑞医疗(300760)、中国中免(601888)、恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例分别为11.10%、5.53%、5.33%,本期累计卖出金额分别为1.65亿元、8226.22万元、7921.25万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰紫金泰盈混合C(008405)持有股票药明康德(占7.33%):持股为30.02万,持仓市值为4587.67万;海康威视(占7.14%):持股为81.23万,持仓市值为4467.53万;三安光电(占6.84%):持股为134.95万,持仓市值为4276.57万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华泰紫金泰盈混合C(008405)持有债券:债券杭银转债等,持仓比分别0.21%等,持仓市值194.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,华泰紫金泰盈混合C收入合计4.75亿元:利息收入251.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入92.62万元,债券利息收入27.91元。投资收益2.05亿元,公允价值变动收益2.61亿元,其他收入608.23万元。
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