中欧达益稳健一年混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中欧达益稳健一年混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日,该基金最新公布单位净值1.0644,累计净值1.0644,最新估值1.067,净值增长率跌0.24%。
中欧达益稳健一年混合A(010215)近一周收益0.18%,近一月收益0.57%,近三月收益1.25%,近一年收益5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧达益稳健一年混合A(010215)持有债券:债券20中石化MTN003(债券代码:102001109)、债券18中信银行二级01(债券代码:1828008)、债券21邮储银行二级01(债券代码:2128028)等,持仓比分别5.89%、4.61%、4.40%等,持仓市值1.98亿、1.55亿、1.48亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧达益稳健一年混合A(010215)基金资产配置详情如下,合计净资产33.6亿元,股票占净比12.13%,债券占净比100.68%,现金占净比0.55%。
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