2021年第二季度安信永鑫增强债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月4日安信永鑫增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,安信永鑫增强债券C(003638)基金资产配置详情如下,合计净资产2.9亿元,股票占净比8.38%,债券占净比107.76%,现金占净比2.00%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,安信永鑫增强债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.53%,同类平均7.99%,比同类配置少4.46%;房地产业行业基金配置1.48%,同类平均0.71%,比同类配置多0.77%;金融业行业基金配置1.02%,同类平均1.75%,比同类配置少0.73%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,安信永鑫增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万科A(000002)、陕西煤业(601225)、中国神华(601088),占期初基金资产净值比例分别为2.12%、1.13%、1.11%,本期累计买入金额分别为97.31万元、52.15万元、51.26万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,安信永鑫增强债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方电缆(603606)本期累计卖出金额为28.13万元,占期初基金资产净值比例为0.61%;长沙银行(601577)本期累计卖出金额为13.52万元,占期初基金资产净值比例为0.29%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为13.01万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,安信永鑫增强债券C(003638)持有股票基金:万科A(000002)、保利发展(600048)、招商蛇口(001979)、招商银行(600036)等,持仓比分别0.43%、0.36%、0.36%、0.28%等,持股数分别为5.92万、7.5万、8万、1.62万,持仓市值126.16万、105.23万、103.52万、81.73万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,安信永鑫增强债券C基金(003638)持有债券21进出12(占17.33%),持仓市值为5030万;债券16凤凰EB(占0.53%),持仓市值为153.71万;债券大秦转债(占0.24%),持仓市值为68.59万;债券汉得转债(占0.18%),持仓市值为51.59万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,安信永鑫增强债券C基金收入合计199.02元,股票收入-50.30元,债券收入18.02元,股利收入1.60元。
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