1月4日富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 17:38:31
1月4日富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新公布单位净值1.2496，累计净值1.2689，最新估值1.2491，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.51亿，所有者权益合计12.02亿，负债和所有者权益总计16.53亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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