[基金]农银汇理中证500指数基金怎么样？基金有哪些投资组合？

农银汇理中证500指数基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 16:53:01

农银汇理中证500指数基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的1月4日农银汇理中证500指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新公布单位净值1.8269，累计净值1.8269，净值增长率跌0.07%，最新估值1.8282。

农银汇理中证500指数（660011）成立以来收益82.82%，今年以来收益14.36%，近一月收益1.13%，近三月收益2.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银汇理中证500指数（660011）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比94.97%，债券占净比1.58%，现金占净比3.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银汇理中证500指数基金行业配置合计为94.97%，同类平均为77.68%，比同类配置多17.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.98%）、金融业（5.16%），同类平均分别为51.23%、5.83%、14.57%，比同类配置分别为多8.46%、多1.15%、少9.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银汇理中证500指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为62.56万元；葛洲坝（600068），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为21.17万元；赤峰黄金（600988），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为20.8万元等。

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