泰康产业升级混合C最新净值跌幅达2.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 16:33:20
泰康产业升级混合C最新净值跌幅达2.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日泰康产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日，累计净值2.2728，最新市场表现：单位净值2.1048，净值增长率跌2.19%，最新估值2.1519。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1245.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值3.33亿元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1194.18万，所有者权益合计12.19亿，负债和所有者权益总计12.31亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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