[基金]1月4日创金合信优选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月4日创金合信优选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 16:11:43

1月4日创金合信优选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，创金合信优选回报混合最新单位净值1.37，累计净值2.027，净值增长率跌2%，最新估值1.3979。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信优选回报混合基金（005076）持有债券20国债02（占0.23%），持仓市值为92.17万；债券21国债01（占0.19%），持仓市值为77.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信优选回报混合（005076）基金资产配置详情如下，合计净资产3.99亿元，股票占净比93.95%，债券占净比0.42%，现金占净比5.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.15%，比同类配置多35.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.54%，同类平均41.79%，比同类配置多31.75%；采矿业行业基金配置15.85%，同类平均3.18%，比同类配置多12.67%；综合行业基金配置4.55%，同类平均1.40%，比同类配置多3.15%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。