2021年第二季度工银绝对收益混合发起B基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月4日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银绝对收益混合发起B(000672)基金资产配置详情如下,合计净资产6.37亿元,股票占净比50.30%,债券占净比22.58%,现金占净比24.32%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为50.30%,同类平均为59.57%,比同类配置少9.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银绝对收益混合发起B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、宁波银行(002142)、恒生电子(600570)、招商银行(600036),本期累计买入金额分别为4172.71万元、2867.43万元、2867.45万元、2770.49万元,占期初基金资产净值比例分别为2.70%、1.86%、1.86%、1.79%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银绝对收益混合发起B基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、海螺水泥(600585)、阳光电源(300274)、伊利股份(600887),本期累计卖出金额分别为5802.71万元、3547.6万元、3437.89万元、3351.39万元,占期初基金资产净值比例分别为3.75%、2.30%、2.22%、2.17%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银绝对收益混合发起B(000672)持有股票基金:贵州茅台、长春高新、恒生电子等,持仓比分别2.44%、2.22%、1.42%等,持股数分别为8500、5.15万、15.8万,持仓市值1556.23万、1414.77万、905.12万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银绝对收益混合发起B基金(000672)持有债券浦发转债(占6.54%),持仓市值为4164.92万;债券21国债10(占5.57%),持仓市值为3548.78万;债券中信转债(占4.61%),持仓市值为2937.89万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银绝对收益混合发起B收入合计负9.52万元:利息收入442.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入138.12万元,债券利息收入130.97万元。投资收益1608.35万元,其中投资收益方面,股票投资收益7726.11万元,债券投资亏43万元,衍生工具亏6648.76万元,股利收益574万元。公允价值变动亏2138.95万元,其他收入79.02万元。
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