交银信用添利债券(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 15:18:49
交银信用添利债券(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月4日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新公布单位净值1.2267，累计净值1.7127，最新估值1.2259，净值增长率涨0.07%。
交银信用添利债券(LOF)基金成立以来收益82.35%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.38%，近一年收益4.96%，近三年收益11.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.38亿，未分配利润5.97亿，所有者权益合计36.35亿。
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