1月4日兴银鑫日享短债债券A累计净值为1.0813元
南方财富网 2022/01/05 12:51:56
1月4日兴银鑫日享短债债券A累计净值为1.0813元，以下是南方财富网为您整理的1月4日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银鑫日享短债债券A基金截至1月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0673，累计净值1.0813，最新估值1.067，净值涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.85万元，基金本期净收益盈利306.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.37亿元。
基金详情介绍
该基金简称兴银鑫日享短债债券A，该基金成立于2019年9月6日，基金规模为7460万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是张蕴文等。
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