5月26日农银汇理消费主题混合H最新单位净值为8.2732元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 11:53:47
5月26日农银汇理消费主题混合H最新单位净值为8.2732元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月26日农银汇理消费主题混合H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，农银汇理消费主题混合H（960033）市场表现：累计净值8.2732，最新公布单位净值8.2732，净值增长率涨2.97%，最新估值8.0345。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7724.25万元，基金本期净收益亏432.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
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