1月4日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新单位净值为1.295元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 11:03:31
1月4日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新单位净值为1.295元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C（004740）最新单位净值1.295，累计净值1.795，净值增长率跌0.81%，最新估值1.3056。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.13亿，未分配利润15.97亿，所有者权益合计54.1亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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