2021年第二季度华泰柏瑞价值增长混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合(460005)基金资产配置详情如下,合计净资产19.55亿元,股票占净比94.61%,债券占净比3.56%,现金占净比3.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.62%),同类平均42.54%,比同类配置多8.08%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(13.76%),同类平均2.28%,比同类配置多11.48%;科学研究和技术服务业(13.73%),同类平均2.45%,比同类配置多11.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞价值增长混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:药明康德本期累计买入金额为2.96亿元,占期初基金资产净值比例为10.17%;康龙化成本期累计买入金额为1.43亿元,占期初基金资产净值比例为4.90%;农业银行本期累计买入金额为1.4亿元,占期初基金资产净值比例为4.82%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞价值增长混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为15.75%,本期累计卖出金额为4.58亿元;凯莱英(002821),占期初基金资产净值比例为5.31%,本期累计卖出金额为1.54亿元;华测检测(300012),占期初基金资产净值比例为5.25%,本期累计卖出金额为1.53亿元;农业银行(601288),占期初基金资产净值比例为4.86%,本期累计卖出金额为1.41亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合(460005)持有股票药明康德(占7.42%):持股为94.86万,持仓市值为1.45亿;宁德时代(占6.65%):持股为24.73万,持仓市值为1.3亿;华能水电(占5.25%):持股为1200.68万,持仓市值为1.03亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合基金(460005)持有债券21贴现国债43(占3.56%),持仓市值为6966.4万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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