工银新生利混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的工银新生利混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
工银新生利混合基金截至12月31日,最新单位净值1.441,累计净值1.441,最新估值1.441。
工银新生利混合(002000)近一周收益0.28%,近一月下降0.41%,近三月收益3%,近一年收益10.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银新生利混合(002000)持有债券:债券21广发10、债券20国新控股MTN002、债券20宝武集团MTN001、债券20粤海MTN001等,持仓比分别5.35%、4.01%、3.99%、3.31%等,持仓市值3992.8万、2989.8万、2974.8万、2465.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。