2021年第二季度诺安鼎利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度诺安鼎利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比9.78%，债券占净比70.53%，现金占净比19.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.86%）、采矿业（2.33%）、卫生和社会工作（0.58%），同类平均分别为42.68%、3.10%、2.30%，比同类配置分别为少35.82%、少0.77%、少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安鼎利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大华股份、博雅生物、华宇软件，占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.79%、0.40%，本期累计买入金额分别为32.61万元、16.18万元、8.1万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安鼎利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计卖出金额为49.95万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计卖出金额为5.94万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为5.68万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计卖出金额为5.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）持有股票基金：杰瑞股份、中海油服、大华股份、博雅生物等，持仓比分别2.85%、2.33%、2.01%、1.00%等，持股数分别为9500、2.34万、1.37万、4600，持仓市值46万、37.67万、32.5万、16.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安鼎利混合A（006005）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券华统转债（债券代码：128106）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券奇正转债（债券代码：128133）等，持仓比分别11.13%、1.56%、1.40%、0.76%等，持仓市值179.6万、25.23万、22.66万、12.21万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1396.2万，未分配利润229.92万，所有者权益合计1626.12万。

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