中融睿祥纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 20:57:06
中融睿祥纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日中融睿祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中融睿祥纯债债券A最新市场表现：单位净值1.1829，累计净值1.2206，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1825。
中融睿祥定期开放债券A（003071）成立以来收益22.73%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.38%，近三月收益1.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.5亿，所有者权益合计20.62亿，负债和所有者权益总计27.12亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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