12月31日国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.0467元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 20:48:03
12月31日国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.0467元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保泰弘纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰弘纯债债券截至12月31日市场表现：累计净值1.0807，最新单位净值1.0467，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0462。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.3万元，基金本期净收益盈利1538.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计90.21万，所有者权益合计21.12亿，负债和所有者权益总计21.13亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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