2021年第二季度浙商汇金聚利一年定开债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度浙商汇金聚利一年定开债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日浙商汇金聚利一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，合计净资产1亿元，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.03%，同类平均为5.49%，比同类配置少5.46%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.03%，同类平均7.17%，比同类配置少7.14%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.61%，比同类配置少1.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业本期累计买入金额为4.85万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为0.02%，本期累计卖出金额分别为2.48万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）持有股票新凤鸣（占0.03%）：持股为1900，持仓市值为3.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券楚江转债（债券代码：128109）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别10.16%、0.41%、0.35%、0.30%等，持仓市值1013.7万、40.77万、34.8万、29.93万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5959.07万，所有者权益合计1.02亿，负债和所有者权益总计1.62亿。

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