2021年第二季度西部利得中证500指数增强(LOF)A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月31日西部利得中证500指数增强(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,西部利得中证500等权重指数分级(502000)基金资产配置详情如下,股票占净比90.78%,现金占净比11.04%,合计净资产32.37亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,西部利得中证500等权重指数分级基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.15%),同类平均51.54%,比同类配置多17.61%;采矿业(7.34%),同类平均5.67%,比同类配置多1.67%;信息传输、软件和信息技术服务业(4.01%),同类平均5.84%,比同类配置少1.83%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,西部利得中证500等权重指数分级基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:汤臣倍健(300146)、玲珑轮胎(601966)、宏发股份(600885),占期初基金资产净值比例分别为8.02%、4.92%、4.89%,本期累计买入金额分别为4819.06万元、2954万元、2939.62万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,西部利得中证500等权重指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:思源电气、首旅酒店、星宇股份,本期累计卖出金额分别为4324.45万元、2956.03万元、2892.31万元,占期初基金资产净值比例分别为7.20%、4.92%、4.81%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,西部利得中证500等权重指数分级(502000)持有股票天赐材料(占3.20%):持股为68.18万,持仓市值为1.04亿;特变电工(占2.87%):持股为383.07万,持仓市值为9289.54万;杉杉股份(占2.58%):持股为243.05万,持仓市值为8339.01万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,西部利得中证500等权重指数分级(502000)持有债券:债券杭银转债、债券温氏转债等,持仓比分别0.06%、0.02%等,持仓市值47.7万、12.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6841.67万,所有者权益合计11.87亿,负债和所有者权益总计12.55亿。
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